30 / 60 / 90 günlük nakit öngörüsü

Başlamadan önce

KOBİ Business gerekir. Hesaplar, açık belgeler, vadeler ve gerçekleşen ödemeler güncel olmalıdır.

Adım adım uygulama

1. Nakit öngörüsü bölümünü açın. 30, 60 ve 90 günlük satırları inceleyin.
2. Bugünkü hesaplar sütununu mevcut kasa / banka kayıtlarıyla karşılaştırın.
3. Beklenen tahsilat ve Beklenen ödeme sütunlarını açık belgelerin vadeleriyle birlikte okuyun. Gecikmiş belgeler ilk güne taşınarak değerlendirilir.
4. Öngörülen bakiyeyi, vade planları gerçekleşirse oluşabilecek sonuç olarak yorumlayın; kesin banka bakiyesi değildir.
5. Kaynak hatası varsa belge vadesi veya gerçek para hareketini ilgili bölümde düzeltip raporu yeniden açın.

İşlem sonucu

Mevcut TL kayıt değeri ve kesinleşmiş açık belgelerin vadelerinden öngörü hesaplanır. Olası satış, kur değişimi, çek ve belgesiz gelecek ödemeler dahil değildir.