Banka dosyası nasıl yüklenir ve eşleştirilir?

Başlamadan önce

KOBİ Business ve firma yöneticisi gerekir. TL banka hesabı, bankadan alınmış CSV / XLSX dosyası ve benzersiz işlem referansları hazır olsun.

Adım adım uygulama

1. Banka dosyası eşleştirme bölümünde Bu dosyanın banka hesabı alanını seçin. En fazla 5 MB / 2000 satırlık CSV veya XLSX dosyasını yükleyin.
2. Dosyayı yükle ve sütunları eşleştir düğmesine basın. Banka işlem no, tarih, tutar, yön ve gerekli diğer alanları dosyanızdaki sütunlara bağlayın.
3. Ön izleme oluştur düğmesine basın; tarihleri, giriş / çıkışı ve tutarları bankanın orijinal dökümüyle karşılaştırın. Hatalı satırlar varsa düzeltip yeniden ilerleyin.
4. Kontrol onayını işaretleyip Kontrol ettim, inceleme listesine al düğmesine basın. Bu aşama hesap bakiyesini değiştirmez.
5. İnceleme listesinde birebir uygun mevcut tahsilat / ödeme varsa Bu kayıtla eşleştir seçeneğini kullanın. Yeni para hareketi oluşturulmaz.
6. Uygun mevcut kayıt yoksa gerçek hareketin daha önce girilmediğini kontrol edin. Gerekiyorsa bağlı belge seçin, onayı işaretleyip Yeni tahsilat / ödeme oluştur ve eşleştir düğmesine basın.
7. Yanlış eşleştirmede Yalnız eşleştirmeyi kaldır akışını gerekçeyle kullanın. Bu işlem daha önce oluşturulmuş finansal kaydı geri almaz; para hareketini ayrıca inceleyin.

İşlem sonucu

Bankadan aldığınız dosya kontrollü şekilde mevcut veya yeni para hareketleriyle eşleşir. Otomatik banka bağlantısı kurulmuş olmaz.

Yenilikler

Bu ekran ne işe yarar? Bankanızın internet şubesinden indirdiğiniz hesap hareketleri dosyasını (Excel / CSV) yüklersiniz; Kobivira her hareketi açık faturalar ve kayıtlı tahsilat / ödemelerle karşılaştırıp öneri verir, siz onaylarsınız. Bankaya bağlanmaz ve canlı bakiye göstermez; PDF ve XML ekstreler okunmaz.