Cari bakiye ile kasadaki para neden aynı değildir?

Satış yaptınız ama para henüz gelmedi. Bir ödeme yaptınız ama yeni gider oluşmadı. Bu ayrımları bilmek raporları daha doğru okumayı sağlar.

Belge, para hareketi ve bakiye üç ayrı bakıştır

Satış veya alış belgesi işlemin ne olduğunu gösterir. Tahsilat veya ödeme paranın ne zaman hareket ettiğini kaydeder. Cari bakiye ise ilgili firma ile açık alacak ve borç durumunu özetler. Bunların her biri farklı bir soruya yanıt verir.

Vadeli satış nakit oluşturmaz

Müşterinize vadeli satış kaydettiğinizde alacağınız artabilir. Ancak banka veya kasaya para girişi, tahsilatı kaydettiğinizde görünür. Bu nedenle satış toplamıyla hesap bakiyesini bire bir eşitlemeye çalışmayın.

Hesaplar arası aktarım gelir değildir

Kendi bankanızdan kasanıza aldığınız para bir iç aktarımdır. Tek başına yeni satış geliri veya gider oluşturmaz. Aktarımı doğru işlem türüyle kaydetmek raporlarınızın gereksiz yere büyümesini önler.

Aynı ödemeyi iki kez kaydetmeyin

Bankadan bir hareket dosyası aldıysanız önce daha önce işlenmiş tahsilat veya ödeme olup olmadığını kontrol edin. Dosya eşleştirme işlevi, mevcut kaydı yeniden oluşturmak yerine ilişkiyi doğrulamanıza yardımcı olur.

Günlük kontrol için kısa bir sıra oluşturun

Önce gerçekleşen para hareketlerini, sonra açık belgeleri ve vadeleri inceleyin. Eksik kayıtları tamamlayıp cari ve hesap raporlarını yeniden kontrol edin. Bu özetler işletmenizin ön muhasebe kayıtlarına dayanır; muhasebe kapanışı yerine geçmez.